惠升和安纯债A
(018858)公募债券型
1.0535
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.0785
累计净值 [2026-04-22]
1.0541
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：5.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.89%
- 成立日期：2023-08-09
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||