惠升和安纯债A
(018858)公募债券型
1.0460
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0710
累计净值 [2026-03-10]
1.0461
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：0.26%
- 最近两年：2.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.60%
- 成立日期：2023-08-09
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-04-14 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-25 |