惠升和安纯债A
(018858)公募债券型
1.0266
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.0266
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:1.23%
- 最近半年:2.47%
- 今年以来:1.80%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.66%
- 成立日期:2023-08-09
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:46.29亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:56.13亿元
- 投资风格:
- 管理公司:惠升
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 56.13 | 46.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.00 | 99.72% | 99.77% | 0.02 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |