惠升和安纯债A
(018858)公募债券型
1.0462
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-12]
1.0712
累计净值 [2026-03-12]
1.0465
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：0.32%
- 最近两年：2.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.62%
- 成立日期：2023-08-09
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-06-27 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-20 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-20 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-05-16 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-11 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2025-04-11 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-03 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-03 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-02 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 惠升基金管理有限责任公司关于惠升和安纯债债券型证券投资基金提高基金份额净值精度的公告 |
| 2025-01-09 | 惠升基金管理有限责任公司关于惠升和安纯债债券型证券投资基金提高基金份额净值精度的公告 |
| 2024-12-24 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2024-12-24 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金分红公告 |