招商安康债券A
(018892)公募固收增强型债券型
| 季报日期: 2026-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
129.37 |
1.59% |
69.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
33.83 |
0.41% |
18.09% |
| 金融业 |
10.65 |
0.13% |
5.70% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6.84 |
0.08% |
3.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6.28 |
0.08% |
3.36% |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
101.49 |
1.03% |
27.99% |
| 采矿业 |
48.23 |
0.49% |
13.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
26.14 |
0.27% |
7.21% |
| 金融业 |
13.74 |
0.14% |
3.79% |
| 租赁和商务服务业 |
10.71 |
0.11% |
2.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.10 |
0.04% |
1.13% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.21 |
0.03% |
0.89% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
211.11 |
1.59% |
37.67% |
| 建筑业 |
95.27 |
0.72% |
17.00% |
| 采矿业 |
61.48 |
0.46% |
10.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
53.02 |
0.40% |
9.46% |
| 金融业 |
46.79 |
0.35% |
8.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
31.33 |
0.24% |
5.59% |
| 批发和零售业 |
15.13 |
0.11% |
2.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.16 |
0.09% |
2.17% |
| 租赁和商务服务业 |
11.64 |
0.09% |
2.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10.51 |
0.08% |
1.88% |
| 房地产业 |
7.33 |
0.06% |
1.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.58 |
0.03% |
0.82% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
565.38 |
2.57% |
35.50% |
| 金融业 |
328.54 |
1.49% |
20.63% |
| 采矿业 |
187.53 |
0.85% |
11.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
140.75 |
0.64% |
8.84% |
| 建筑业 |
84.83 |
0.39% |
5.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
82.35 |
0.37% |
5.17% |
| 批发和零售业 |
48.32 |
0.22% |
3.03% |
| 租赁和商务服务业 |
47.40 |
0.22% |
2.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
37.95 |
0.17% |
2.38% |
| 房地产业 |
35.93 |
0.16% |
2.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
27.41 |
0.12% |
1.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.81 |
0.02% |
0.24% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.16 |
0.01% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.10 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
912.63 |
2.87% |
38.07% |
| 金融业 |
454.65 |
1.43% |
18.97% |
| 采矿业 |
280.67 |
0.88% |
11.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
212.98 |
0.67% |
8.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
136.44 |
0.43% |
5.69% |
| 建筑业 |
109.85 |
0.34% |
4.58% |
| 批发和零售业 |
64.24 |
0.20% |
2.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
56.69 |
0.18% |
2.37% |
| 租赁和商务服务业 |
53.26 |
0.17% |
2.22% |
| 文化、体育和娱乐业 |
52.04 |
0.16% |
2.17% |
| 房地产业 |
51.87 |
0.16% |
2.16% |
| 农、林、牧、渔业 |
6.49 |
0.02% |
0.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.21 |
0.02% |
0.22% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2362.88 |
2.43% |
39.43% |
| 金融业 |
1344.94 |
1.38% |
22.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
539.68 |
0.56% |
9.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
535.43 |
0.55% |
8.93% |
| 采矿业 |
524.96 |
0.54% |
8.76% |
| 批发和零售业 |
168.85 |
0.17% |
2.82% |
| 租赁和商务服务业 |
162.54 |
0.17% |
2.71% |
| 建筑业 |
140.61 |
0.14% |
2.35% |
| 房地产业 |
138.59 |
0.14% |
2.31% |
| 文化、体育和娱乐业 |
53.96 |
0.06% |
0.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
14.61 |
0.02% |
0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.84 |
0.01% |
0.10% |