招商安康债券A
(018892)公募债券型
1.0707
0.17%+0.0018
单位净值 [2026-07-09]
1.0727
累计净值 [2026-07-09]
1.0713
+0.03%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：5.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.28%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
基金公告
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