招商安康债券A

(018892)公募债券型
+添加自选
1.0679 0.10%+0.0011
单位净值 [2026-03-10]
1.0699
累计净值 [2026-03-10]
1.0690 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.05%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：1.17%
  • 今年以来：0.81%
  • 最近一年：3.61%
  • 最近两年：6.38%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.79%
  • 成立日期：2024-01-23
  • 基金经理：邓童,尹晓红
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.69亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
发表日期 标题
2025-08-23 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-07-22 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-07-18 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 招商安康债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-04-21 招商安康债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-21 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-08 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-02-18 招商安康债券型证券投资基金2025年度第二次分红公告
2025-02-18 关于暂停招商安康债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告
2025-02-07 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-01-22 招商安康债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新招商安康债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要
2025-01-22 招商安康债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）
2025-01-21 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-21 招商安康债券型证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-17 招商安康债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告
2025-01-17 关于暂停招商安康债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告
2025-01-03 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-01-02 招商基金旗下基金开放状态一览表
2024-11-06 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2024-10-24 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告