招商安康债券A

(018892)公募固收增强型债券型
1.0732 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-08-21]
1.0752
累计净值 [2026-08-21]
1.0745 -0.07%
净值估算(复权) [2026-08-24 14:52]
  • 最近一月:0.47%
  • 最近一季:0.36%
  • 最近半年:0.55%
  • 今年以来:1.31%
  • 最近一年:1.47%
  • 最近两年:6.42%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:7.53%
  • 成立日期:2024-01-23
    最新份额:0.40亿
    最新规模:0.85亿元
  • 基金评级: ★★★★☆ 4星 同类排名约 16%(6948 只同业) 选股风格:行业轮动 / 混合
  • 基金经理:尹晓红
  • 基金公司: 招商基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-211.07321.0752+0.05%
2026-08-201.07271.0747+0.00%
2026-08-191.07271.0747-0.27%
2026-08-181.07561.0776+0.01%
2026-08-171.07551.0775+0.17%
2026-08-141.07371.0757+0.02%
2026-08-131.07351.0755-0.03%
2026-08-121.07381.0758+0.07%
2026-08-111.07301.0750-0.09%
2026-08-101.07401.0760+0.07%
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察:招商安康债券A 近一年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约0.83%,四季平均换手约100.0%。期末主题配置集中在:新能源/电力设备(0.14%)、半导体设备/材料(0.1%)、AI算力/光模块(0.1%)。近一年明显追随AI算力主线(期初持仓占比0%→期末 0.2%)。最近一季新进Top10:北方华创、宁德时代、寒武纪、德业股份、新易盛。2026 年调仓:新进 18 笔(3 盈 / 15 亏);退出 10 笔(规避 7 / 错失 3)。

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更新日期:2026-08-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商安康债券A-0.05%0.47%0.36%0.55%1.47%1.31%
同类型排名6194/80201047/80204492/80205936/80205772/80204859/8020
四分位排名
较差
优秀
一般
一般
一般
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期:

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季报日期:

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尹晓红 上任时间:2024-01-23

尹晓红女士:中国国籍,硕士,2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任高级研究员,现任招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)、招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月31日至2026年6月8日)、招商安阳债券型证券投资基金基金经理(管理时间: 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-06-30