招商安康债券A
(018892)公募债券型
1.0668
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.0688
累计净值 [2026-03-09]
1.0658
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：6.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.68%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：邓童,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-02-20 |
| 2 | 0.00 | 2025-01-20 |