民生加银恒源债券
(018922)公募债券型
1.0357
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.0861
累计净值 [2026-06-12]
1.0361
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：0.64%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.72%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：谢志华,赵小强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||