民生加银恒源债券
(018922)公募债券型
1.0281
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.0785
累计净值 [2026-03-09]
1.0275
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-2.00%
- 最近半年：-1.83%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：-1.45%
- 最近两年：0.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.81%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：谢志华,赵小强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：81.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-11-27 |