民生加银恒源债券
(018922)公募债券型
1.0282
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0786
累计净值 [2026-03-10]
1.0283
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-2.03%
- 最近半年：-1.65%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：-1.36%
- 最近两年：0.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.82%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：谢志华,赵小强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：81.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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