民生加银恒源债券
(018922)公募债券型
1.0287
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0791
累计净值 [2026-03-06]
1.0286
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-1.87%
- 最近半年：-2.05%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：-1.64%
- 最近两年：-0.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.87%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：谢志华,赵小强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：81.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||