南方金添利三年定开债券A

(018924)公募债券型
+添加自选
1.0260 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-17]
1.0656
累计净值 [2026-04-17]
1.0265 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.58%
  • 最近一季：1.33%
  • 最近半年：1.91%
  • 今年以来：1.51%
  • 最近一年：2.46%
  • 最近两年：6.15%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.65%
  • 成立日期：2023-12-18
  • 基金经理：李璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.35亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：34.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据