南方金添利三年定开债券A
(018924)公募债券型
1.0322
0.11%+0.0011
单位净值 [2026-06-05]
1.0718
累计净值 [2026-06-05]
1.0333
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.30%
- 成立日期：2023-12-18
- 基金经理：李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-17 |
| 2 | 0.01 | 2025-07-11 |
| 3 | 0.01 | 2025-04-18 |
| 4 | 0.01 | 2025-01-20 |
| 5 | 0.01 | 2024-07-16 |