南方金添利三年定开债券A
(018924)公募债券型
1.0274
0.16%+0.0016
单位净值 [2026-03-06]
1.0594
累计净值 [2026-03-06]
1.0290
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：2.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.74%
- 成立日期：2023-12-18
- 基金经理：李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||