南方金添利三年定开债券A
(018924)公募债券型
1.0322
0.11%+0.0011
单位净值 [2026-06-05]
1.0718
累计净值 [2026-06-05]
1.0333
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.30%
- 成立日期：2023-12-18
- 基金经理：李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0322 | 1.0718 | +0.11% |
| 2026-05-29 | 1.0311 | 1.0707 | +0.15% |
| 2026-05-22 | 1.0296 | 1.0692 | +0.12% |
| 2026-05-15 | 1.0284 | 1.0680 | +0.11% |
| 2026-05-08 | 1.0273 | 1.0669 | +0.01% |
| 2026-04-30 | 1.0272 | 1.0668 | +0.05% |
| 2026-04-24 | 1.0267 | 1.0663 | +0.07% |
| 2026-04-17 | 1.0260 | 1.0656 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.0331 | 1.0651 | +0.15% |
| 2026-04-03 | 1.0316 | 1.0636 | +0.18% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方金添利三年定开债券A | 0.11% | 0.49% | 1.37% | 2.31% | 2.53% | 2.13% |
| 同类型排名 | 1966/7919 | 1052/7919 | 674/7919 | 1219/7919 | 1496/7919 | 745/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李璇 上任时间：2023-12-18
李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益部副总监、FOF投资决策委员会、社保理事会委托产品投资决策委员会委员、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经 展开∨ 收起∧