中银鑫呈一年定开债券发起式
(018959)公募债券型
1.0397
-0.16%-0.0018
单位净值 [2026-06-12]
1.0892
累计净值 [2026-06-12]
1.0380
-0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：5.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.09%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：黄敏怡,季宬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0397 | 1.0892 | -0.16% |
| 2026-06-05 | 1.0414 | 1.0909 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.0412 | 1.0907 | +0.11% |
| 2026-05-22 | 1.0401 | 1.0896 | +0.07% |
| 2026-05-15 | 1.0394 | 1.0889 | +0.12% |
| 2026-05-08 | 1.0382 | 1.0877 | +0.03% |
| 2026-04-30 | 1.0379 | 1.0874 | +0.07% |
| 2026-04-24 | 1.0372 | 1.0867 | +0.10% |
| 2026-04-17 | 1.0362 | 1.0857 | +0.09% |
| 2026-04-10 | 1.0353 | 1.0848 | +0.10% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银鑫呈一年定开债券发起式 | -0.16% | 0.14% | 0.88% | 1.79% | 1.44% | 1.61% |
| 同类型排名 | 4849/7919 | 3270/7919 | 1958/7919 | 1672/7919 | 4868/7919 | 1786/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |