中银鑫呈一年定开债券发起式

(018959)公募债券型
+添加自选
1.0397 -0.16%-0.0018
单位净值 [2026-06-12]
1.0892
累计净值 [2026-06-12]
1.0380 -0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：1.79%
  • 今年以来：1.61%
  • 最近一年：1.44%
  • 最近两年：5.03%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.09%
  • 成立日期：2023-09-21
  • 基金经理：黄敏怡,季宬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.67亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据