中银鑫呈一年定开债券发起式

(018959)公募债券型
+添加自选
1.0371 0.14%+0.0015
单位净值 [2026-03-06]
1.0801
累计净值 [2026-03-06]
1.0386 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：1.05%
  • 最近半年：0.78%
  • 今年以来：0.72%
  • 最近一年：0.47%
  • 最近两年：1.25%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.71%
  • 成立日期：2023-09-21
  • 基金经理：黄敏怡,季宬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.80亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据