中银鑫呈一年定开债券发起式

(018959)公募债券型
+添加自选
1.0362 0.09%+0.0009
单位净值 [2026-04-17]
1.0857
累计净值 [2026-04-17]
1.0371 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.52%
  • 最近一季：1.04%
  • 最近半年：1.43%
  • 今年以来：1.26%
  • 最近一年：1.52%
  • 最近两年：5.49%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.72%
  • 成立日期：2023-09-21
  • 基金经理：黄敏怡,季宬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.80亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据