中银鑫呈一年定开债券发起式
(018959)公募债券型
1.0371
0.14%+0.0015
单位净值 [2026-03-06]
1.0801
累计净值 [2026-03-06]
1.0386
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：0.47%
- 最近两年：1.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.71%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：黄敏怡,季宬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-05 |
| 2 | 0.01 | 2025-05-13 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-13 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-15 |