中银鑫呈一年定开债券发起式
(018959)公募债券型
1.0261
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0691
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.99%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：季宬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.89 | 9.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.83 | 99.39% | 99.45% | 0.06 | 0.61% | 0.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 21.24 | 20.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.23 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 13.85 | 10.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.84 | 99.91% | 99.93% | 0.01 | 0.09% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 11.27 | 10.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.15 | 98.88% | 98.99% | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |