中欧国企红利混合A
(019015)公募混合型
1.2163
0.85%+0.0107
单位净值 [2026-04-21]
1.2606
累计净值 [2026-04-21]
1.2266
0.85%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：3.97%
- 最近半年：5.35%
- 今年以来：5.82%
- 最近一年：16.87%
- 最近两年：14.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.75%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：曲径
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2163 | 1.2606 | +0.85% |
| 2026-04-20 | 1.2060 | 1.2503 | +0.12% |
| 2026-04-17 | 1.2045 | 1.2488 | -0.45% |
| 2026-04-16 | 1.2100 | 1.2543 | +0.05% |
| 2026-04-15 | 1.2094 | 1.2537 | +0.50% |
| 2026-04-14 | 1.2034 | 1.2477 | +0.18% |
| 2026-04-13 | 1.2012 | 1.2455 | -0.51% |
| 2026-04-10 | 1.2073 | 1.2516 | +0.27% |
| 2026-04-09 | 1.2040 | 1.2483 | -0.72% |
| 2026-04-08 | 1.2127 | 1.2570 | +1.47% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧国企红利混合A | 1.07% | -0.02% | 3.97% | 5.35% | 16.87% | 5.82% |
| 同类型排名 | 5210/9844 | 8203/9844 | 2057/9844 | 4366/9844 | 5293/9844 | 3982/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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曲径 上任时间：2023-09-25
曲径女士:拟任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,中国籍。美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人、中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年5月18日起至今)、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月13日起至今)、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基 展开∨ 收起∧