中欧国企红利混合C
(019016)公募混合型
1.1947
-0.24%-0.0030
单位净值 [2026-04-22]
1.2387
累计净值 [2026-04-22]
1.1918
-0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：3.03%
- 最近半年：4.61%
- 今年以来：5.38%
- 最近一年：15.15%
- 最近两年：14.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.50%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：曲径
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2352.76 | 22.77% | 26.09% |
| 金融业 | 2065.61 | 19.99% | 22.91% |
| 采矿业 | 1042.55 | 10.09% | 11.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 809.62 | 7.84% | 8.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 688.28 | 6.66% | 7.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 571.04 | 5.53% | 6.33% |
| 租赁和商务服务业 | 398.77 | 3.86% | 4.42% |
| 建筑业 | 394.20 | 3.82% | 4.37% |
| 房地产业 | 342.38 | 3.31% | 3.80% |
| 批发和零售业 | 244.54 | 2.37% | 2.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.22 | 1.04% | 1.19% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 2219.62 | 21.15% | 25.74% |
| 制造业 | 1630.66 | 15.54% | 18.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1543.79 | 14.71% | 17.90% |
| 采矿业 | 672.82 | 6.41% | 7.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 668.99 | 6.37% | 7.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 580.51 | 5.53% | 6.73% |
| 建筑业 | 342.57 | 3.26% | 3.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 340.31 | 3.24% | 3.95% |
| 房地产业 | 321.82 | 3.07% | 3.73% |
| 批发和零售业 | 180.17 | 1.72% | 2.09% |
| 租赁和商务服务业 | 123.38 | 1.18% | 1.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.20 | 0.00% | 0.00% |