中欧国企红利混合C
(019016)公募混合型
1.1947
-0.24%-0.0030
单位净值 [2026-04-22]
1.2387
累计净值 [2026-04-22]
1.1918
-0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：3.03%
- 最近半年：4.61%
- 今年以来：5.38%
- 最近一年：15.15%
- 最近两年：14.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.50%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：曲径
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-17 |