中欧国企红利混合C
(019016)公募混合型
1.1947
-0.24%-0.0030
单位净值 [2026-04-22]
1.2387
累计净值 [2026-04-22]
1.1918
-0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：3.03%
- 最近半年：4.61%
- 今年以来：5.38%
- 最近一年：15.15%
- 最近两年：14.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.50%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：曲径
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
实时情况
| 中欧国企红利混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02367 | 巨子生物 | 0.56% | 4.40 | 141.95 | 0.61% | --- |
| 2 | 03993 | 洛阳钼业 | 0.41% | 27.00 | 104.48 | 0.45% | --- |
| 3 | 00836 | 华润电力 | 0.33% | 6.00 | 85.04 | 0.36% | --- |
| 4 | 00268 | 金蝶国际 | 0.32% | 8.00 | 82.50 | 0.35% | --- |