嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币

(019075)公募QDII
+添加自选
1.2999 -0.25%-0.0033
单位净值 [2026-04-20]
1.2999
累计净值 [2026-04-20]
1.2967 -0.25%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.44%
  • 最近一季：1.67%
  • 最近半年：0.49%
  • 今年以来：9.45%
  • 最近一年：24.06%
  • 最近两年：28.11%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：29.99%
  • 成立日期：2023-11-13
  • 基金经理：韩同利,张琴
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 391.84 17.98% 21.38%
金融 376.81 17.29% 20.56%
原材料 270.27 12.40% 14.74%
通信服务 268.96 12.34% 14.67%
非必需消费品 232.50 10.67% 12.68%
工业 130.74 6.00% 7.13%
医疗保健 87.37 4.01% 4.77%
房地产 42.53 1.95% 2.32%
能源 32.00 1.47% 1.75%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 549.31 27.48% 30.25%
非必需消费品 387.75 19.40% 21.36%
通信服务 320.99 16.06% 17.68%
信息技术 289.33 14.48% 15.94%
工业 96.69 4.84% 5.33%
必需消费品 69.09 3.46% 3.81%
房地产 62.28 3.12% 3.43%
医疗保健 40.17 2.01% 2.21%