嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币

(019075)公募QDII
+添加自选
1.2940 0.19%+0.0025
单位净值 [2026-03-05]
1.2940
累计净值 [2026-03-05]
1.2965 0.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.31%
  • 最近一季：7.78%
  • 最近半年：4.80%
  • 今年以来：8.95%
  • 最近一年：10.38%
  • 最近两年：23.45%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：29.40%
  • 成立日期：2023-11-13
  • 基金经理：韩同利,张琴
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
发表日期 标题
2025-09-19 关于嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）2025年9月23日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-09-11 关于嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）2025年9月15日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-29 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金（QDII）2025年中期报告
2025-08-28 关于嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）2025年9月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-08-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-08-07 关于嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)2025年8月11日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-07-21 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-07-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-17 关于嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）2025年7月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-07-02 关于嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）2025年7月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-07-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-06-27 关于嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）2025年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-06-17 关于嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）2025年6月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-06-11 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金（QDII）（人民币份额）基金产品资料概要更新
2025-06-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-05-22 关于嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）2025年5月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-04-29 关于嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)2025年5月6日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-04-25 关于嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）2025年4月29日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-04-22 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告