嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币
(019075)公募QDII
1.2805
1.10%+0.0141
单位净值 [2025-09-17]
1.2805
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：6.84%
- 最近一季：14.00%
- 最近半年：8.72%
- 今年以来：19.01%
- 最近一年：23.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.05%
- 成立日期：2023-11-13
- 基金经理：张琴 韩同利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 78.45% | 79.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.72% | 6.36% | 0.02 | 7.93% | 7.51% |
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 82.15% | 83.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.92% | 7.29% | 0.01 | 6.87% | 6.32% |
| 2024-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 86.21% | 86.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.15% | 6.07% | 0.00 | 2.45% | 2.43% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 83.87% | 84.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.14% | 7.02% | 0.00 | 1.17% | 1.16% |