嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元
(019076)公募QDII- 最近一月：4.87%
- 最近一季：3.72%
- 最近半年：4.07%
- 今年以来：12.07%
- 最近一年：30.26%
- 最近两年：35.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.97%
- 成立日期：2023-11-13
- 基金经理：韩同利,张琴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.1894 | 0.1894 | -0.26% |
| 2026-04-17 | 0.1899 | 0.1899 | -0.05% |
| 2026-04-16 | 0.1900 | 0.1900 | +1.06% |
| 2026-04-15 | 0.1880 | 0.1880 | -0.63% |
| 2026-04-14 | 0.1892 | 0.1892 | +0.96% |
| 2026-04-13 | 0.1874 | 0.1874 | +0.16% |
| 2026-04-10 | 0.1871 | 0.1871 | +0.97% |
| 2026-04-09 | 0.1853 | 0.1853 | +0.60% |
| 2026-04-08 | 0.1842 | 0.1842 | +3.31% |
| 2026-04-07 | 0.1783 | 0.1783 | +0.68% |
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 1.07% | 4.87% | 3.72% | 4.07% | 30.26% | 12.07% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
韩同利 上任时间：2023-11-13
韩同利先生:纽约大学斯特恩商学院工商管理硕士,CFA,具有基金从业资格。中国香港籍。曾任中国银行总行和香港分行交易员、组合投资经理,PIMCO美国基金经理,交银国际资产管理有限公司固定收益主管,复星集团固定收益首席投资官、保险集团副总裁、复星国际资产管理公司CEO,深蓝全球资产管理有限公司首席投资官。2021年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司多策略解决方案战队负责人,多策略(Total Return Strategy)CIO。20 展开∨ 收起∧
张琴 上任时间：2023-11-13
张琴女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于摩根大通、苏格兰皇家银行、东方汇理证券(亚洲)股票研究部,覆盖科技、电信、中小盘等行业。2014年6月至2022年7月任瑞士百达资产管理公司绝对收益部资深投资经理。2022年8月加入嘉实基金管理有限公司多策略解决方案战队。2022年12月29日担任嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金经理。2023年9月28日起担任嘉实全球房地产证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧