嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元
(019076)公募QDII
0.1894
-0.26%-0.0005
单位净值 [2026-04-20]
0.1894
累计净值 [2026-04-20]
0.1889
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.87%
- 最近一季：3.72%
- 最近半年：4.07%
- 今年以来：12.07%
- 最近一年：30.26%
- 最近两年：35.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.97%
- 成立日期：2023-11-13
- 基金经理：韩同利,张琴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 78.45% | 79.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.72% | 6.36% | 0.02 | 7.93% | 7.51% |
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 82.15% | 83.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.92% | 7.29% | 0.01 | 6.87% | 6.32% |
| 2024-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 86.21% | 86.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.15% | 6.07% | 0.00 | 2.45% | 2.43% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 83.87% | 84.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.14% | 7.02% | 0.00 | 1.17% | 1.16% |