嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元
(019076)公募权益主动型QDII
| 季报日期: 2026-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
1899.89 |
53.47% |
64.32% |
| 通信服务 |
250.95 |
7.06% |
8.50% |
| 原材料 |
211.70 |
5.96% |
7.17% |
| 金融 |
195.86 |
5.51% |
6.63% |
| 能源 |
159.19 |
4.48% |
5.39% |
| 工业 |
91.84 |
2.58% |
3.11% |
| 医疗保健 |
74.21 |
2.09% |
2.51% |
| 非必需消费品 |
40.93 |
1.15% |
1.39% |
| 房地产 |
29.26 |
0.82% |
0.99% |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
514.24 |
21.11% |
26.04% |
| 能源 |
400.27 |
16.43% |
20.27% |
| 工业 |
237.43 |
9.74% |
12.02% |
| 非必需消费品 |
184.48 |
7.57% |
9.34% |
| 原材料 |
183.48 |
7.53% |
9.29% |
| 通信服务 |
159.45 |
6.54% |
8.07% |
| 必需消费品 |
113.34 |
4.65% |
5.74% |
| 金融 |
108.22 |
4.44% |
5.48% |
| 医疗保健 |
73.71 |
3.03% |
3.73% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
391.84 |
17.98% |
21.38% |
| 金融 |
376.81 |
17.29% |
20.56% |
| 原材料 |
270.27 |
12.40% |
14.74% |
| 通信服务 |
268.96 |
12.34% |
14.67% |
| 非必需消费品 |
232.50 |
10.67% |
12.68% |
| 工业 |
130.74 |
6.00% |
7.13% |
| 医疗保健 |
87.37 |
4.01% |
4.77% |
| 房地产 |
42.53 |
1.95% |
2.32% |
| 能源 |
32.00 |
1.47% |
1.75% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
701.37 |
29.57% |
33.86% |
| 通信服务 |
467.84 |
19.72% |
22.59% |
| 医疗保健 |
323.10 |
13.62% |
15.60% |
| 金融 |
207.86 |
8.76% |
10.04% |
| 非必需消费品 |
168.41 |
7.10% |
8.13% |
| 原材料 |
86.08 |
3.63% |
4.16% |
| 工业 |
68.42 |
2.88% |
3.30% |
| 必需消费品 |
48.23 |
2.03% |
2.33% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
549.31 |
27.48% |
30.25% |
| 非必需消费品 |
387.75 |
19.40% |
21.36% |
| 通信服务 |
320.99 |
16.06% |
17.68% |
| 信息技术 |
289.33 |
14.48% |
15.94% |
| 工业 |
96.69 |
4.84% |
5.33% |
| 必需消费品 |
69.09 |
3.46% |
3.81% |
| 房地产 |
62.28 |
3.12% |
3.43% |
| 医疗保健 |
40.17 |
2.01% |
2.21% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
745.19 |
37.48% |
41.84% |
| 非必需消费品 |
405.03 |
20.37% |
22.74% |
| 通信服务 |
289.07 |
14.54% |
16.23% |
| 工业 |
159.05 |
8.00% |
8.93% |
| 房地产 |
71.01 |
3.57% |
3.99% |
| 原材料 |
60.00 |
3.02% |
3.37% |
| 医疗保健 |
51.51 |
2.59% |
2.89% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
449.53 |
22.98% |
26.27% |
| 非必需消费品 |
336.36 |
17.20% |
19.66% |
| 通信服务 |
286.65 |
14.65% |
16.75% |
| 工业 |
206.73 |
10.57% |
12.08% |
| 必需消费品 |
190.16 |
9.72% |
11.11% |
| 金融 |
122.38 |
6.26% |
7.15% |
| 公用事业 |
68.02 |
3.48% |
3.98% |
| 房地产 |
51.11 |
2.61% |
2.99% |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
381.61 |
18.77% |
23.61% |
| 非必需消费品 |
244.57 |
12.03% |
15.13% |
| 通信服务 |
213.45 |
10.50% |
13.21% |
| 金融 |
157.77 |
7.76% |
9.76% |
| 必需消费品 |
151.69 |
7.46% |
9.39% |
| 医疗保健 |
129.12 |
6.35% |
7.99% |
| 房地产 |
94.59 |
4.65% |
5.85% |
| 工业 |
55.54 |
2.73% |
3.44% |
| 房地产信托住宅类 |
49.98 |
2.46% |
3.09% |
| 原材料 |
44.58 |
2.19% |
2.76% |
| 房地产信托医疗保健类 |
40.99 |
2.02% |
2.54% |
| 能源 |
28.32 |
1.39% |
1.75% |
| 公用事业 |
24.04 |
1.18% |
1.49% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
695.01 |
33.71% |
39.43% |
| 公用事业 |
325.60 |
15.79% |
18.47% |
| 能源 |
251.18 |
12.18% |
14.25% |
| 通信服务 |
187.53 |
9.10% |
10.64% |
| 工业 |
176.64 |
8.57% |
10.02% |
| 非必需消费品 |
90.69 |
4.40% |
5.15% |
| 医疗保健 |
36.01 |
1.75% |
2.04% |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
601.82 |
34.99% |
45.81% |
| 能源 |
287.85 |
16.74% |
21.91% |
| 公用事业 |
174.23 |
10.13% |
13.26% |
| 非必需消费品 |
109.47 |
6.36% |
8.33% |
| 工业 |
91.35 |
5.31% |
6.95% |
| 医疗保健 |
30.87 |
1.79% |
2.35% |
| 通信服务 |
18.19 |
1.06% |
1.38% |