嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.68%	0.27	145.59	7.94%	新增
2	688019	安集科技	4.68%	0.47	102.07	5.57%	新增
3	603986	兆易创新	3.93%	0.40	85.70	4.68%	新增
4	601899	紫金矿业	3.26%	2.06	71.01	3.87%	新增
5	600036	招商银行	3.05%	1.58	66.52	3.63%	新增
6	GOOG	谷歌-C	3.01%	0.03	65.51	3.57%	新增
7	GOOGL	谷歌-A	2.65%	0.03	57.86	3.16%	新增
8	600346	恒力石化	2.56%	2.48	55.87	3.05%	新增
9	03750	宁德时代	2.51%	0.12	54.79	2.99%	新增
10	02899	紫金矿业	2.51%	1.70	54.76	2.99%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.68%	0.27	145.59	7.94%	新增
2	688019	安集科技	4.68%	0.47	102.07	5.57%	新增
3	603986	兆易创新	3.93%	0.40	85.70	4.68%	新增
4	601899	紫金矿业	3.26%	2.06	71.01	3.87%	新增
5	600036	招商银行	3.05%	1.58	66.52	3.63%	新增
6	GOOG	谷歌-C	3.01%	0.03	65.51	3.57%	新增
7	GOOGL	谷歌-A	2.65%	0.03	57.86	3.16%	新增
8	600346	恒力石化	2.56%	2.48	55.87	3.05%	新增
9	03750	宁德时代	2.51%	0.12	54.79	2.99%	新增
10	02899	紫金矿业	2.51%	1.70	54.76	2.99%	新增
11	02097	蜜雪集团	2.38%	0.14	51.82	2.83%	---
12	601233	桐昆股份	2.07%	2.62	45.09	2.46%	---
13	601166	兴业银行	2.06%	2.13	44.86	2.45%	---
14	01211	比亚迪股份	2.05%	0.52	44.78	2.44%	---
15	01398	工商银行	2.03%	7.80	44.31	2.42%	---
16	00388	香港交易所	2.03%	0.12	44.18	2.41%	---
17	02259	紫金黄金国际	2.00%	0.33	43.54	2.38%	---
18	01347	华虹半导体	1.97%	0.64	42.95	2.34%	---
19	00939	建设银行	1.91%	6.00	41.67	2.27%	---
20	06886	华泰证券	1.89%	2.43	41.31	2.25%	---
21	02628	中国人寿	1.88%	1.66	41.05	2.24%	---
22	PDD	拼多多	1.85%	0.05	40.25	2.20%	---
23	09988	阿里巴巴-W	1.78%	0.30	38.69	2.11%	---
24	300772	运达股份	1.53%	1.75	33.35	1.82%	---
25	06160	百济神州	1.52%	0.20	33.20	1.81%	---
26	00981	中芯国际	1.48%	0.50	32.27	1.76%	---
27	601088	中国神华	1.47%	0.79	32.00	1.75%	---
28	002241	歌尔股份	1.40%	1.06	30.45	1.66%	---
29	LRCX	拉姆研究	1.29%	0.02	28.03	1.53%	---
30	603501	豪威集团	1.16%	0.20	25.18	1.37%	---
31	TSM	台积电	1.07%	0.01	23.28	1.27%	---
32	600418	江淮汽车	1.07%	0.47	23.27	1.27%	---
33	06963	阳光保险	1.05%	6.50	22.78	1.24%	---
34	00175	吉利汽车	1.04%	1.40	22.63	1.23%	---
35	01997	九龙仓置业	1.02%	1.00	22.20	1.21%	---
36	09660	地平线机器人-W	1.00%	2.80	21.90	1.19%	---
37	02357	中航科工	1.00%	6.10	21.87	1.19%	---
38	02269	药明生物	0.98%	0.75	21.30	1.16%	---
39	06699	时代天使	0.96%	0.39	20.99	1.15%	---
40	03898	时代电气	0.95%	0.61	20.73	1.13%	---
41	00012	恒基地产	0.93%	0.80	20.33	1.11%	---
42	01988	民生银行	0.87%	5.35	18.99	1.04%	---
43	301080	百普赛斯	0.55%	0.22	11.88	0.65%	---
44	06030	中信证券	0.51%	0.45	11.14	0.61%	---
45	02313	申洲国际	0.51%	0.20	11.06	0.60%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NVDA UW	英伟达	6.11%	0.14	125.90	0.00%	---
2	600900 CH	长江电力	4.64%	3.31	95.73	0.00%	---
3	600674 CH	川投能源	4.42%	4.86	91.12	0.00%	---
4	1088 HK	中国神华	4.38%	2.75	90.23	0.00%	---
5	KLAC UW	科磊	4.22%	0.01	86.97	0.00%	---
6	601088 CH	中国神华	3.94%	1.83	81.20	0.00%	---
7	AMAT UW	应用材料	3.79%	0.05	78.21	0.00%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NVDA UW	英伟达	6.11%	0.14	125.90	0.00%	---
2	600900 CH	长江电力	4.64%	3.31	95.73	0.00%	---
3	600674 CH	川投能源	4.42%	4.86	91.12	0.00%	---
4	1088 HK	中国神华	4.38%	2.75	90.23	0.00%	---
5	KLAC UW	科磊	4.22%	0.01	86.97	0.00%	---
6	601088 CH	中国神华	3.94%	1.83	81.20	0.00%	---
7	AMAT UW	应用材料	3.79%	0.05	78.21	0.00%	---

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