中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期

(019098)公募债券型指数型
+添加自选
1.0398 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0398
累计净值 [2026-03-09]
1.0399 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.33%
  • 最近半年：0.62%
  • 今年以来：0.24%
  • 最近一年：1.39%
  • 最近两年：2.85%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.98%
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金经理：吕文晔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.26亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银国际证券股份
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据