中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期
(019098)公募债券型指数型
1.0428
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.0428
累计净值 [2026-06-05]
1.0428
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：2.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.28%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：吕文晔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
基金公告
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