中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期
(019098)公募债券型指数型
1.0418
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0418
累计净值 [2026-04-22]
1.0420
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：2.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.18%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：吕文晔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.37 | 9.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.16 | 97.85% | 98.28% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.21 | 2.13% | 1.71% |
| 2024-12-31 | 26.52 | 23.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.00 | 93.51% | 94.28% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 1.50 | 6.43% | 5.67% |
| 2024-06-30 | 16.72 | 14.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.60 | 99.18% | 99.31% | 0.01 | 0.09% | 0.08% | 0.10 | 0.73% | 0.61% |
| 2023-12-31 | 20.94 | 18.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.45 | 97.30% | 97.65% | 0.06 | 0.30% | 0.26% | 0.44 | 2.40% | 2.09% |