中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期

(019098)公募债券型指数型
+添加自选
1.0438 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.0438
累计净值 [2026-07-21]
1.0439 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.21%
  • 最近半年：0.56%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：1.14%
  • 最近两年：2.57%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.38%
  • 成立日期：2023-09-19
    最新份额：6.28亿
    最新规模：8.96亿元
    管理公司：中银国际证券股份
  • 基金经理：吕文晔
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细