中欧诚悦债券A
(019123)公募债券型
1.0338
0.15%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.0665
累计净值 [2026-04-22]
1.0354
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：-2.57%
- 最近两年：3.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.60%
- 成立日期：2023-09-07
- 基金经理：雷志强,李冠頔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：68.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据