中欧诚悦债券A
(019123)公募债券型
1.0215
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0542
累计净值 [2026-03-06]
1.0213
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：-2.00%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：-3.21%
- 最近两年：-0.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.15%
- 成立日期：2023-09-07
- 基金经理：雷志强,李冠頔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：68.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-02-24 |