中欧诚悦债券A
(019123)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.63%
- 最近一季：2.02%
- 最近半年：3.19%
- 今年以来：4.08%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：3.93%
- 最近三年：8.73%
- 成立以来：8.88%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0559 | 1.0886 | +0.17% |
| 2026-10-08 | 1.0541 | 1.0868 | -0.04% |
| 2026-09-30 | 1.0545 | 1.0872 | -0.26% |
| 2026-09-29 | 1.0573 | 1.0900 | +0.22% |
| 2026-09-28 | 1.0550 | 1.0877 | -0.13% |
| 2026-09-24 | 1.0564 | 1.0891 | +0.28% |
| 2026-09-23 | 1.0535 | 1.0862 | +0.02% |
| 2026-09-22 | 1.0533 | 1.0860 | +0.14% |
| 2026-09-21 | 1.0518 | 1.0845 | +0.09% |
| 2026-09-18 | 1.0509 | 1.0836 | +0.19% |
更新日期：2026-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧诚悦债券A | 0.13% | 0.63% | 2.02% | 3.19% | 2.85% | 4.08% |
| 同类型排名 | 266/8082 | 83/8082 | 114/8082 | 147/8082 | 2009/8082 | 215/8082 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
李冠頔 上任时间：2025-05-21
李冠頔女士:中国国籍,南开大学金融学硕士。历任融通基金管理有限公司研究员、宏观利率研究组组长、基金经理(2017.07-2024.10)。2024年10月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。2025年5月21日担任中欧瑾泰债券型证券投资基金、中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中欧诚悦债券型证券投资基金基金经理。2025年5月29日担任中欧中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。现任中欧安悦一年定期开放债券型发起 展开∨ 收起∧
雷志强 上任时间：2025-08-13
雷志强先生:中国,硕士学位,特许金融分析师(CFA),注册会计师(CPA)。历任交通银行股份有限公司总行资产负债管理部高级定价管理经理(2011.07-2016.05),兴业基金管理有限公司固定收益投资部货币与利率团队副总监、基金经理(2016.06-2024.01)。2024年1月加入中欧基金管理有限公司,现任固收投决会委员/利率组组长/指数组组长/基金经理。2025年8月13日担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧中 展开∨ 收起∧