中欧诚悦债券A
(019123)公募债券型
1.0203
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-12]
1.0530
累计净值 [2026-03-12]
1.0207
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：-1.09%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：-2.67%
- 最近两年：-0.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.03%
- 成立日期：2023-09-07
- 基金经理：雷志强,李冠頔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：68.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||