中欧诚悦债券A

(019123)公募债券型
+添加自选
1.0215 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0542
累计净值 [2026-03-06]
1.0213 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：-2.00%
  • 今年以来：0.69%
  • 最近一年：-3.21%
  • 最近两年：-0.34%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.15%
  • 成立日期：2023-09-07
  • 基金经理：雷志强,李冠頔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：68.83亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：42.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据