鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C
(019246)公募FOF
1.0899
2.62%+0.0285
单位净值 [2024-09-26]
1.0899
累计净值 [2024-09-26]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：40.94%
- 最近半年：37.67%
- 今年以来：-8.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：郑科
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.0899 | 1.0899 | 2.62% |
| 2024-09-25 | 1.0621 | 1.0621 | 0.58% |
| 2024-09-24 | 1.0560 | 1.0560 | 2.48% |
| 2024-09-23 | 1.0304 | 1.0304 | 0.33% |
| 2024-09-20 | 1.0270 | 1.0270 | 0.29% |
| 2024-09-19 | 1.0240 | 1.0240 | 0.71% |
| 2024-09-18 | 1.0168 | 1.0168 | 0.97% |
| 2024-09-13 | 1.0070 | 1.0070 | 0.34% |
| 2024-09-12 | 1.0036 | 1.0036 | 0.27% |
| 2024-09-11 | 1.0009 | 1.0009 | -0.57% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C | -14.10% | -1.02% | -2.52% | 72.29% | 0.00% | 6.84% |
| 同类型排名 | 588/902 | 466/902 | 491/902 | 27/902 | 355/902 | 149/902 |
| 上证指数 | 9.68% | 5.09% | 0.96% | -1.01% | -3.27% | 0.87% |
| 深成指 | 10.25% | 8.81% | -0.79% | -5.64% | -11.37% | -6.38% |
| 沪深300 | 29.58% | 24.16% | 19.27% | 16.95% | 14.28% | 3.33% |
| 股票型 | 8.63% | 6.68% | -0.38% | -2.57% | -6.82% | -3.96% |
| 混合型 | 5.62% | 4.14% | -2.28% | -3.11% | -7.45% | -4.85% |
| 债券型 | 0.39% | 0.60% | 0.50% | 1.46% | 2.52% | 2.23% |
| FOF | -3.04% | -2.42% | -2.25% | 6.56% | -2.40% | -3.16% |
| QDII | 16.48% | 122.19% | 18.17% | 16.33% | 16.46% | 13.78% |
| 另类投资 | -0.03% | -0.53% | -0.93% | 0.45% | 0.96% | 1.02% |
| ETF | 9.07% | 7.70% | 0.93% | -1.32% | -5.91% | -2.68% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.13% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
郑科 上任时间：2023-10-31
郑科先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任天同证券有限责任公司行业研究分析师,上海金信证券研究所有限责任公司行业研究分析师,上海电气集团财务有限责任公司投资经理。2010年7月加入平安资产管理有限责任公司,担任投资经理,2016年8月加入嘉实基金管理有限公司,担任FOF投资经理工作。2019年3月6日起任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月25日起任嘉实养老目标日期2050五年持有 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>