鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C
(019246)公募FOF
1.0001
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-11-03]
1.0001
累计净值 [2023-11-03]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.01%
- 成立日期:2023-10-31
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 12.95 | 12.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 5.98% | 6.09% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |