鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C
(019246)公募FOF
1.0190
---0.0000
单位净值 [2024-09-04]
1.0190
累计净值 [2024-09-04]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：郑科
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 1.35 | 1.34 | 0.03 | 2.50% | 2.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.10% | 5.42% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-03-31 | 0.52 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.55% | 6.00% | 0.04 | 8.04% | 7.37% |
| 2023-12-31 | 12.95 | 12.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 5.98% | 6.09% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |