鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C
(019246)公募FOF
1.0899
2.62%+0.0285
单位净值 [2024-09-26]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：40.94%
- 最近半年：37.67%
- 今年以来：-8.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：郑科
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-09-26 |
1.0899 |
1.0899 |
2.62% |
| 2 |
2024-09-25 |
1.0621 |
1.0621 |
0.58% |
| 3 |
2024-09-24 |
1.0560 |
1.0560 |
2.48% |
| 4 |
2024-09-23 |
1.0304 |
1.0304 |
0.33% |
| 5 |
2024-09-20 |
1.0270 |
1.0270 |
0.29% |
| 6 |
2024-09-19 |
1.0240 |
1.0240 |
0.71% |
| 7 |
2024-09-18 |
1.0168 |
1.0168 |
0.97% |
| 8 |
2024-09-13 |
1.0070 |
1.0070 |
0.34% |
| 9 |
2024-09-12 |
1.0036 |
1.0036 |
0.27% |
| 10 |
2024-09-11 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.57% |
| 11 |
2024-09-10 |
1.0066 |
1.0066 |
0.45% |
| 12 |
2024-09-09 |
1.0021 |
1.0021 |
-1.15% |
| 13 |
2024-09-06 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.33% |
| 14 |
2024-09-05 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.18% |
| 15 |
2024-09-04 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.79% |
| 16 |
2024-09-03 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.33% |
| 17 |
2024-09-02 |
1.0305 |
1.0305 |
0.00% |
| 18 |
2024-08-30 |
1.0395 |
1.0395 |
0.32% |
| 19 |
2024-08-29 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.81% |
| 20 |
2024-08-28 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.59% |