鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C
(019246)公募FOF
1.0001
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-11-03]
1.0001
累计净值 [2023-11-03]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.01%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 18.89% | 23195.88 | 24434.54 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 17.65% | 210.00 | 22827.00 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 000905 | 鹏华安盈宝货币A | 4.97% | 6423.59 | 6423.59 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 004776 | 鹏华金元宝货币 | 4.97% | 6423.14 | 6423.14 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 009824 | 鹏华添利宝货币B | 4.97% | 6422.84 | 6422.84 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 007515 | 鹏华稳利短债A | 4.90% | 5591.55 | 6332.99 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 014446 | 鹏华稳瑞中短债 | 4.90% | 6013.17 | 6340.29 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 007823 | 天弘弘择短债A | 4.89% | 5564.79 | 6327.17 | 0.00 (新增) | |