南方睿阳稳健添利6个月持有债券C
(019284)公募债券型
1.0476
0.08%+0.0008
单位净值 [2026-03-27]
1.0476
累计净值 [2026-03-27]
1.0466
-0.07%
净值估算 [15:00]
- 最近一月：-1.17%
- 最近一季：-1.10%
- 最近半年：-0.74%
- 今年以来：-1.13%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.76%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：王翰生,王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184.72 | 6.05% | 75.97% |
| 建筑业 | 58.44 | 1.91% | 24.03% |