南方睿阳稳健添利6个月持有债券C
(019284)公募债券型
1.0476
0.08%+0.0008
单位净值 [2026-03-27]
1.0476
累计净值 [2026-03-27]
1.0466
-0.07%
净值估算 [15:00]
- 最近一月：-1.17%
- 最近一季：-1.10%
- 最近半年：-0.74%
- 今年以来：-1.13%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.76%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：王翰生,王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.18 | 0.01 | 6.77% | 5.11% | 0.21 | 86.10% | 89.51% | 0.01 | 7.09% | 5.35% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.45 | 0.44 | 0.04 | 8.09% | 9.64% | 0.36 | 81.73% | 80.35% | 0.01 | 1.29% | 1.27% | 0.00 | 0.98% | 0.96% |
| 2024-06-30 | 8.58 | 7.80 | 0.06 | 0.76% | 0.69% | 8.28 | 96.16% | 96.50% | 0.22 | 2.88% | 2.62% | 0.02 | 0.20% | 0.19% |