南方睿阳稳健添利6个月持有债券C
(019284)公募债券型
1.0506
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-06-12]
1.0506
累计净值 [2026-06-12]
1.0498
+0.04%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.87%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：-0.41%
- 今年以来：-0.85%
- 最近一年：0.94%
- 最近两年：4.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.06%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：王翰生,王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||