大成惠利纯债债券C

(019307)公募债券型
+添加自选
1.0252 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.0767
累计净值 [2026-07-09]
1.0252 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.56%
  • 最近半年：1.32%
  • 今年以来：1.30%
  • 最近一年：1.58%
  • 最近两年：4.28%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.53%
  • 成立日期：2023-11-29
  • 基金经理：朱浩然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：19.34亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.02521.0767+0.00%
2026-07-081.02521.0767+0.02%
2026-07-071.02501.0765-0.01%
2026-07-061.02511.0766+0.03%
2026-07-031.02481.0763+0.01%
2026-07-021.02471.0762+0.01%
2026-07-011.02461.0761-0.05%
2026-06-301.02511.0766-0.03%
2026-06-291.02541.0769+0.06%
2026-06-261.02481.0763+0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大成惠利纯债债券C0.05%0.09%0.56%1.32%1.58%1.30%
同类型排名3430/79544726/79543920/79543572/79543844/79544005/7954
四分位排名
良好
一般
良好
良好
良好
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

朱浩然 上任时间：2023-11-29

朱浩然先生:中央财经大学经济学硕士、经济学学士。具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部基金经理。历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员、上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2012年6月至2015年7月就职于华夏基金管理有限公司机构债券投资部任研究员,2015年8月至2017年2月就职于上海毕朴斯投资管理合伙企业任投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固 展开∨ 收起∧