大成惠利纯债债券C
(019307)公募债券型
1.0252
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.0767
累计净值 [2026-07-09]
1.0252
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：4.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.53%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
|---|---|
| 加载中... | |