大成惠利纯债债券C
(019307)公募债券型
1.0318
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0676
累计净值 [2026-03-06]
1.0319
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：1.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.08%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-11 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-18 |